Tydzień rekordów, zysków i niepewności geopolitycznej

Nasdaq na nowych maksimach

Po fali rekordowych wzrostów, inwestorzy przygotowują się na kluczowy tydzień ze względu raporty finansowe spółek i kluczowe decyzje polityczne. Nasdaq Composite osiągnął nowe szczyty we wtorek, zamykając się na poziomie 18 712,75 po wzroście o 0,78%, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,16% do 5 832,92. Jednak Dow Jones zaliczył spadek o 0,36%, kończąc na poziomie 42 233,05, podkreślając mieszane nastroje rynkowe.

Spośród kluczowych graczy akcje Meta i Alphabet wzrosły odpowiednio o 2,6% i 1,8%. Ten optymizm towarzyszy najbardziej napiętemu tygodniowi raportów o zyskach w tym sezonie, w którym ponad 150 spółek z S&P 500 ma ujawnić swoje wyniki finansowe do piątku. Wysokie wskaźniki ceny do zysku na rynku, to sygnał ostrzegawczy, że stały wzrost zysków korporacyjnych będzie konieczny do utrzymania obecnych wycen.

Rentowność obligacji skarbowych USA

Handlowcy uważnie obserwują również rentowność obligacji skarbowych, ponieważ 10-letnia rentowność osiągnęła poziomy nieobserwowane od lipca. Analitycy przewidują dalsze wahania rynku w krótkim okresie, zwłaszcza że wybory prezydenckie w USA są już za kilka dni. Wybory te budzą szczególne zainteresowanie na Wall Street, ponieważ ich wyniki mogą zmienić politykę fiskalną, co będzie miało istotne implikacje dla amerykańskich spółek.

Dolar i Bitcoin odzwierciedlają niepokój wyborczy

Na rynkach walutowych dolar odbił się po solidnych danych o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w USA, a mimo to nie osiągnął ostatnich szczytów, co sugeruje ostrożności w obliczu nieprzewidywalnych warunków gospodarczych. Bitcoin kontynuował swój wzrostowy impet pośród spekulacji na temat możliwego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, osiągając nowe maksima.

Po drugiej stronie Atlantyku funt brytyjski spadł po przedstawieniu założeń budżetowych rządu Partii Pracy, podczas gdy brytyjskie obligacje wzmocniły się. Euro wahało się pod wpływem mieszanych danych o wzroście i inflacji ze strefy euro, przy czym niemiecka inflacja przekroczyły oczekiwania.

Złoto ponownie bije rekordowe wyceny

Tymczasem ceny złota, utrzymują się blisko rekordowych poziomów. Złoto oscyluje wokół poziomu 2780 USD za uncję odzwierciedlając popyt wzmocniony obawami o wybory w USA, przewidywanymi obniżkami stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i trwającym kryzysem na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy spadają po obniżeniu napięcia na Bliskim Wschodzie

Ryzyko geopolityczne dodało paliwa do rajdu złota, a rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie spowodowały zmienność cen towarów. Ceny ropy spadły gwałtownie, notując spadek o 6%, ponieważ inwestorzy odetchnęli z ulgą po tym, jak izraelskie ataki wojskowe na Iran strategicznie ominęły infrastrukturę energetyczną, zmniejszając obawy o szersze zakłócenia w dostawach. Cena ropy naftowej w USA spadła gwałtownie do 67,38 USD za baryłkę w poniedziałek, a w ślad za nią poszła międzynarodowa ropa Brent.

Analitycy uważają, że ceny ropy pozostaje niedowartościowana, zauważając popyt ze strony amerykańskich Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej i odrodzenie podróży lotniczych. Ropa może się odbić, ponieważ fundamenty popytu się umacniają. Tymczasem precyzyjne ataki izraelskiego wojska na irańskie zakłady produkcji rakiet i obrony, a nie na obiekty naftowe, uspokoiły obawy dotyczące dostaw w krótkim okresie, chociaż napięcia pozostają wysokie.

Podczas gdy świat obserwuje rozwój wydarzeń na rynkach globalnych i w krajobrazach geopolitycznych, inwestorzy zachowują optymizm, jak i ostrożność. Ten tydzień jest kluczowym momentem, który wskaże kierunek wielu aktywom na najbliższe miesiące.